快乐风男 勾引 中金中证同行存单AAA指数7天捏有发起: 中金中证同行存单AAA指数7天捏有期发起式证券投资基金基金居品贵寓纲目更新(2024年第2号)

       中金中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期发起式证券投资基金                         基金居品贵寓纲目更新                                               编制日历：2024 年 11 月 25 日                       送出日历：2024 年 11 月 28 日           本纲目提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、居品不详           中金中证同行存单 AAA 指 基金简称                           基金代码              015646           数 7 天捏有发起 基金照管东谈主     中金基金照管有限公司           基金托管东谈主             中信银行股份有限公司 基金合同收效日   2022 年 5 月 11 日      上市往来所及上市日历        - 基金类型      混杂型                  往来币种              东谈主民币                                                  每个绽放日绽放申购，对每 运作样式      其他绽放式                绽放频率              份基金份额建设 7 天的最短                                                  捏有期限                                开动担任本基金基金经 基金司理      石玉                   理的日历                                证券从业日历            2006 年 05 月 08 日 注：本基金基金类型为混杂型（固定收益类） 。本基金基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金财富净 值低于 2 亿元，基金合同自动拆开，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会陆续基金合同期限。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资蓄意与投资策略           缜密追踪场合指数，争取在扣除各项用度之前取得与场合指数相通的总禀报，追求追踪 投资蓄意           偏离度和追踪纰谬最小化。           场合指数：中证同行存单 AAA 指数           本基金主要投资于场合指数的成份券及备选成份券。为更好地终了投资蓄意，本基金还           可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括国债、地方政府债券、           央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、可阔别往来可转债的纯债部分、政府支           捏债券、政府守旧机构债券等） 、短期融资券（含超短期融资券）                                        、中期单据等非金融企           业债务融资器具、财富守旧证券、债券回购、银行进款（包括按时进款、条约进款、通 投资范畴      知进款等）、现款等货币阛阓器具等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他           金融器具（但须得当中国证监会的考虑端正） 。           本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可阔别往来可转债的纯债部分以外）、           可交换债券相配他带有权柄属性的金融器具。           基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金财富的 80%；本基金           投资于场合指数成份券和备选成份券的比例不低于非现款基金财富的 80%；本基金捏有           的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括                             第 1页 共 5页                   中金中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期发起式证券投资基金基金居品贵寓纲目更新           结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金为指数基金，主要接管抽样复制和动态最优化的方法，投资于场合指数中具有代           表性和流动性的成份券和备选成份券，或接管非成份券算作替代，构造与场合指数风险           收益特征相通的财富组合，以终了对场合指数的有用追踪。在平方阛阓情况下，本基金 主要投资策略           力图日均追踪偏离度的完全值不提高 0.2%，年化追踪纰谬不提高 2%。如因指数编制规           则诊治或其他身分导致追踪纰谬提高上述范畴，基金照管东谈主应接管合理规范幸免追踪误           差进一步扩大。具体包括：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。 事迹比较基准    中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行东谈主民币一年按时进款利率(税后)*5%。           本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混杂型基金，高于货币阛阓基金。本基金主要 风险收益特征           投资于场合指数成份券及备选成份券，具有与场合指数相通的风险收益特征。 注：详见《中金中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期发起式证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投 资”。 (二) 投资组结伙产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：事迹阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表往时阐扬。                          第 2页 共 5页                  中金中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期发起式证券投资基金基金居品贵寓纲目更新 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售考虑用度     本基金基金份额不收取认购、申购、赎回用度。 (二) 基金运作考虑用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别         收费样式/年费率或金额                         收取方    照管费              0.20%                       基金照管东谈主和销售机构    托管费              0.05%                         基金托管东谈主  销售作事费              0.20%                          销售机构   审计用度           45，000.00 元                     司帐师事务所  信息裸露费           120，000.00 元                    端正裸露报刊   其他用度           用度的计较样式及支付样式详见招募讲明书及考虑公告 注：1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按践诺发生金额从基金财富扣除。 准。 (三) 基金运作笼统用度测算     若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                                  基金运作笼统费率（年化）      捏偶而刻                               0.51% 注：基金照管费率、托管费率、销售作事费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与热切领导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     投资于本基金的主要风险有： 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；8、其他风险；     （1）本基金主要投资于同行存单，存在一定的走嘴风险、信用风险及利率风险。当同行存单的刊行主 体出现走嘴时，本基金可能靠近无法收取投资收益甚而损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主 体信用评级发生变动不再得当法例端正或基金合同商定时，照管东谈主将需要在规按时限内完成诊治，可能导 致变现损失；金融阛阓利率波动会导致同行存单阛阓的价钱和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水 平。     基金份额净值可能因阛阓中的种种投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可 能承担净值波动或本金赔本的风险。     （2）最短捏有期限内不可赎回基金份额的风险     本基金对每份基金份额设定最短捏有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作样式建设为允 许投资者每个绽放日申购，但关于每份基金份额设定最短捏有期限，最短捏有期限内基金份额捏有东谈主不可 就该基金份额提议赎回苦求。即投资者要琢磨在最短捏有期限届满前资金不可赎回的风险。                             第 3页 共 5页                 中金中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期发起式证券投资基金基金居品贵寓纲目更新    （3）开动办理赎回业务前不可赎回基金份额的风险    基金照管东谈主自基金合同收效之日起不提高 1 个月开动办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可 能靠近基金份额在基金合同收效之日起 1 个月内不可赎回的风险。    （4）场合指数的风险    场合指数并不可完全代表系数同行存单阛阓。场合指数成份券的平均禀报率与系数同行存单阛阓的平 均禀报率可能存在偏离。   场合指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、投资者心计和往来轨制等各式身分的影响而波 动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   尽管可能性很小，但说明基金合同端正，如出现变更场合指数的情形，本基金将变更场合指数。基于 原场合指数的投资计策将会蜕变，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将与新的场合指数保捏一致， 投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。    （5）追踪纰谬甘休未达商定蓄意的风险    本基金力图将日均追踪偏离度的完全值甘休在 0.2%以内，年化追踪纰谬甘休在 2%以内，但因场合指 数编制司法诊治或其他身分可能导致追踪纰谬提高上述范畴，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较 大偏离。 本基金还可能靠近基金投资组合禀报与场合指数禀报偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合 的收益率与场合指数的收益率发生偏离： 差； 和追踪纰谬； 息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离 场合指数收益率，从而产生追踪偏离度； 踪纰谬； 金投资组合与场合指数产生追踪偏离度与追踪纰谬； 的时机接管等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对场合指数的追踪进度； 完全沟通；因阑珊卖空、对冲机制相配他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制伪善等，由此产生追踪偏离度与追踪纰谬。    （6）指数编制机构住手作事的风险    （7）成份券暂停上市、摘牌或走嘴的风险    场合指数确现时成份券可能会出现暂停上市、摘牌或走嘴而被踢除指数，而后也可能会有其它成份券 加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与考虑指数成份券之间并非完全考虑，在场合指数的成份券调 整时，存在由于成份券走嘴或流动性差等原因无法实时生意成份券，从而影响本基金对场合指数的追踪程 度。当场合指数的成份券走嘴时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值下落、追踪偏离度和追踪纰谬 扩大等风险。    本基金运作历程中，当场合指数成份券发生显然负面事件靠近退市或走嘴风险，且指数编制机构暂未 作出诊治的，基金照管东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，践诺里面决策期间后实时对考虑成份券进行调                       第 4页 共 5页                      中金中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期发起式证券投资基金基金居品贵寓纲目更新 整，但并不保证能因此幸免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金照管东谈主对该成份券赐与诊治时也可 能产生追踪偏离度和追踪纰谬扩大等风险。   （8）财富守旧证券投资风险   本基金可投资财富守旧证券，存在一定的流动性风险、走嘴风险、信用风险、现款流瞻望风险、操作 风险。   （9）拆开清盘风险   出现场合指数不得当条目（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致使场合指数不得当要 求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金照管东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对处分有蓄意进行表决， 基金份额捏有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。因而，本基金存在着无法存 续的风险。   （10）发起式基金的风险   本基金是发起式基金，在基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金财富限制低于 2 亿元，基金合 同自动拆开，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会的样式陆续，投资者将靠近基金合同可能拆开的不征服 性风险。 (二) 热切领导     本基金的召募苦求于 2022 年 4 月 13 日经中国证监会证监许可2022782 号文注册。中国证监会对本基 金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。     基金照管东谈主依照恪称牵累、赤诚信用、严慎烦嚣的原则照管和控制基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。     基金居品贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金照管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的考虑信息，敬请同期关爱基金照管东谈主发布的临时考虑公告等。 五、其他贵寓查询样式   以下贵寓详见基金照管东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166   基金合同、托管条约、招募讲明书   按时禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   基金份额净值   基金销售机构及考虑样式   其他热切贵寓 六、其他情况讲明   无。                             第 5页 共 5页

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