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华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
基金管理东谈主：华润元大基金管理有限公司
基金托管东谈主：杭州银行股份有限公司
送出日历：2025 年 3 月 31 日
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
基金管理东谈主的董事会、董事保证本讲述所载贵府不存在作假记录、误导性述说或关键遗漏，
并对其内容的真是性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律背负。今年度讲述照旧三分之二以
上落寞董事署名答应，并由董事长签发。
基金托管东谈主杭州银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本讲述
中的财务方针、净值阐发、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核内容
不存在作假记录、误导性述说或者关键遗漏。
基金管理东谈主承诺以憨厚信用、勤恳尽责的原则管理和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔阐发。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本
基金的招募评释书过甚更新。
本讲述财务贵府照旧审计，安永华明管帐师事务所（特殊泛泛合伙）为本基金出具了圭臬无
保属宗旨的审计讲述，请投资者提神阅读。
本讲述期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
§2 基金简介
基金称呼 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
基金简称 华润元大泓远利率债
基金主代码 019563
基金运作方式 契约型怒放式
基金合同成效日 2023 年 10 月 24 日
基金管理东谈主 华润元大基金管理有限公司
基金托管东谈主 杭州银行股份有限公司
讲述期末基金份 3，985，636，184.94 份
额总额
基金合同存续期 不依期
下属分级基金的基
华润元大泓远利率债 A 华润元大泓远利率债 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
讲述期末下属分级
基金的份额总额
投资所在 在遏抑风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的永久稳健
升值，并力图取得跳动事迹相比基准的投资事迹。
投资策略 本基金将在抽象判断宏不雅经济周期、阛阓资金供需景色、大类资产
估值水平对比的基础上，结算计谋分析，细则不同投资期限内的大
类金融资产配置和债券类属配置。同期通过严格风险评估，实时调
整资产组合比例，保持资产配置风险、收益均衡，以稳健升迁投资
组合讲述。本基金的投资策略包括：1、久期策略，2、收益率弧线
策略，3、回购套利策略，4、国债期货交易策略。
事迹相比基准 本基金的事迹相比基准为：中债-国债及计谋性银行债钞票（总值）
指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混杂型基金、股票
型基金，高于货币阛阓基金。
边幅 基金管理东谈主 基金托管东谈主
称呼 华润元大基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
姓名 严莉 张强
信息败露
筹商电话 0755-88399008 0571-86475538
负责东谈主
电子邮箱 kf@cryuantafund.com hes@hzbank.com.cn
客户事业电话 4000-1000-89 95398
传真 0755-88399045 0571-86475525
注册地址 深圳市前海深港互助区兴海通衢 杭州市上城区自如东路 168 号
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
栋 2103-05 单元
办公地址 深圳市前海深港互助区兴海通衢 杭州市庆春路 46 号
栋 2103-05 单元
邮政编码 518066 310000
法定代表东谈主 胡昊 宋剑斌
本基金采用的信息败露报纸称呼 基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场面
登载基金年度讲述正文的管理东谈主互联网网
http://www.cryuantafund.com
址
基金年度讲述备置地点 基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场面
边幅 称呼 办公地址
安永华明管帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
管帐师事务所
泛泛合伙） 17 层 01-12 室
深圳市前海深港互助区兴海通衢 3040 号前海
注册登记机构 华润元大基金管理有限公司
世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元
§3 主要财务方针、基金净值阐发及利润分拨情况
金额单元：东谈主民币元
日)-2023 年 12 月 31 日
数据和方针 华润元大泓远 华润元大泓远
华润元大泓远利率债 A 华润元大泓远利率债 A
利率债 C 利率债 C
本期已结束
收益
本期利润 284，574，989.90 136.44 4，571，947.23 10.34
加权平均基
金份额本期 0.0713 0.0606 0.0044 0.0040
利润
本期加权平
均净值利润 6.90% 5.88% 0.44% 0.40%
率
本期基金份
额净值增长 7.11% 6.97% 0.43% 0.40%
率
数据和方针
期末可供分
配利润
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期末可供分
配基金份额 0.0389 0.0373 0.0027 0.0025
利润
期末基金资
产净值
期末基金份
额净值
期末方针
基金份额累
计净值增长 7.57% 7.40% 0.43% 0.40%
率
注：1、本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除筹商用度后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。
回费、基金调动费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。
（基金合同成效日）至 2023 年 12 月 31 日。
华润元大泓远利率债 A
份额净值增 事迹相比 事迹相比基
份额净值
阶段 长率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
畴前三个月 3.24% 0.14% 3.18% 0.11% 0.06% 0.03%
畴前六个月 3.99% 0.15% 4.20% 0.12% -0.21% 0.03%
畴前一年 7.11% 0.12% 7.88% 0.10% -0.77% 0.02%
自基金合同成效
起于今
华润元大泓远利率债 C
份额净值增 事迹相比 事迹相比基
份额净值
阶段 长率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
畴前三个月 3.22% 0.14% 3.18% 0.11% 0.04% 0.03%
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
畴前六个月 3.93% 0.15% 4.20% 0.12% -0.27% 0.03%
畴前一年 6.97% 0.12% 7.88% 0.10% -0.91% 0.02%
自基金合同成效
起于今
收益率变动的相比
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相比
无。
截止本讲述期末，本基金未进行利润分拨。
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§4 管理东谈主讲述
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月
司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信赖股份有限公司共同发起竖立，占股比例分别
为 51％、24.5％、24.5%。
终端 2024 年 12 月 31 日，本基金管理东谈主共管理十五只基金产物：华润元大富时中国 A50 指数
型证券投资基金、华润元大安鑫纯真配置混杂型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混杂型证
券投资基金、华润元巨额化优选混杂型证券投资基金、华润元大中枢能源混杂型证券投资基金、
华润元大现款收益货币阛阓基金、华润元大现款通货币阛阓基金、华润元大稳健收益债券型证券
投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元
大津润债券型证券投资基金、华润元大润禧 39 个月依期怒放债券型证券投资基金、华润元大润丰
纯债债券型证券投资基金、华润元大润享三个月依期怒放债券型证券投资基金、华润元大泓远利
率债债券型证券投资基金。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 评释
业年限
任职日历 离任日历
曾任信达澳银基金管理有限公司、华润元
大基金管理有限公司高档债券考虑员、基
金司理。2021 年加入华润元大基金管理有
限公司，现担任固定收益部负责东谈主、高档
尹华 本基金的 基金司理。面前担任华润元大润鑫债券型
龙 基金司理 证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型
日
证券投资基金、华润元大润享三个月依期
怒放债券型证券投资基金、华润元大润泰
双鑫债券型证券投资基金、华润元大泓远
利率债债券型证券投资基金基金司理。
曾任东方基金管理有限背负公司固定收益
部考虑员，2017 年加入华润元大基金管理
有限公司，现担任公司固定收益部基金经
曹芙 本基金基 2024 年 2
- 9年 理。面前担任华润元大津润债券型证券投
蓉 金司理 月2日
资基金、华润元大润享三个月依期怒放债
券型证券投资基金、华润元大泓远利率债
债券型证券投资基金基金司理。
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
本讲述期内无上述兼任情况。
本讲述期内，遵命监管要求与公司薪酬管理体系，进一步完善基金司理薪酬机制：一是对基
金司理绩效薪酬实行递延披发；二是要求基金司理绩效薪酬按一定比例购买公司与个东谈主宰理的基
金，冉冉缩小现款薪酬占比；三是加强履职管制，建立薪酬追索扣回轨制，对于未能勤恳尽责且
对公司发生违法违游记径或者筹谋风险负有背负的东谈主员，强化经济问责举措。上述管理举措将在
核算基金司理 2024 激发时严格落实。
本讲述期内，本基金管理东谈主严格遵命了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚各项实施细
则、本基金基金合同和其他筹商法律法则的章程，并本着憨厚信用、勤恳尽责、取信于阛阓、取
信于社会的原则管理和愚弄基金资产，为基金持有东谈主谋求最大利益。本讲述期内，基金投资管理
合适筹商法则和基金合同的章程，莫得毁伤基金持有东谈主利益的行径。
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金
管理公司平正交易轨制带领宗旨》等法律法则，公司制订了《华润元大基金管理有限公司平正交
易管理办法》
，对投资方案的里面遏抑、考虑的里面遏抑、交易引申的里面遏抑、平正交易的实施
效果评估与监察稽核、信息败露和讲述等进行了章程，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到
平正对待，保护投资者正当权益。公司对统统投资品种实行斡旋交易轨制，严格遵命期间优先、
价钱优先的平正交易原则，同期对可能导致造反正交易和利益运输的异常交易行径进行监控，对
不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，提神利益运输的发生。
本讲述期内，基金管理东谈主严格盲从法律法则及公司里面轨制对于平正交易的筹商章程，在投
资管理步履中平正对待不同投资组合，平正交易轨制引申情况细致无比，未发生违抗平正交易轨制的
行径。
本讲述期内，基金管理东谈主对旗下管理的不同投资组合间在邻接四个季度期间内、不同期间窗
下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易交易价差进行分析，分析终结标明旗下组合的同向交易情
况正常，价差均在可合意会释规模之内。
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
本讲述期内，未发现本基金存在异常交易行径。基金管理东谈主宰理的统统投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量跳动该证券当日成交量的 5%的情形。
的 1.68%；超永久国债阐发不俗，30 年国债到期收益率由年头的 2.84%下行 93BP 至年末的 1.91%；
信用债收益率随无风险利率下行，且信用利差较 2023 年进一步压缩。转头全年，债市走强有三大
基础：尚未企稳的基本面，解救性的货币计谋，以及无间加重的资产荒。
经济基本面全年彰着呈现“以价换量”特征，需求偏弱。房地产计谋全年平缓，在四季度出
现了房屋销售量的彰着抬升。但由于经济方针的无间性尚不彰着，债券阛阓对于部分方针改善的
反应不大。财政计谋更倾向于解救地方化债和房地产两大风险的化解，短期刺激力度不彊。
在基本面尚未企稳的布景下，
共降准 1 个百分点，降息 30BP，
并开设买卖国债、买断式回购、临时正逆回购一系列流动性调治新用具。央行本色通过新用具向
阛阓投放了较高流动性，不仅当令对冲了财政发债带来的供给冲击，而且更精确地平抑了银行间
阛阓资金价钱的波动。
除上述外，2024 年屡次调降贷款基准利率，1 年期调降了 35BP 至 3.1%，5 年期调降了 60BP
至 3.6%。各家交易银行进款利率随之下调。同期，央行连年无间闪现利率传导机制，于 4 月叫停
“手工补息”，于 11 月将非银同行进款纳入自律管理。一方面，计营利率的传导带来广谱利率的
下落，债市应声而涨；另一方面，银行机构资产收益率下落进一步加重了资产荒，对于收益开头
的追求更依赖于在债券阛阓中的收益角逐，在利率债中体现的尤为极致。
债市全年虽走强，但于 4 月以及统统这个词三季度出现了较大的回调，主要原因是央行屡次领导债
市风险，并加强了金融监管。以及 9 月末股市大幅高涨，给债券阛阓形成了彰着扰动。策略阐发
上，固然全年资金面举座救援宽松，但 10 年期国债收益率与 DR007 的利差却缓缓收窄，导致纯利
率债产物下的杠杆策略并无太多上风。而久期策略在举座收益率弧线的下移的情况下，能给组合
带来较为丰厚的收益。
本利率债基金在 2024 年主要通过久期策略，并当令增多利率债波段交易来取得收益。
终端本讲述期末华润元大泓远利率债 A 基金份额净值为 1.0757 元，本讲述期基金份额净值增
长率为 7.11%，同期事迹基准收益率为 7.88%;华润元大泓远利率债 C 基金份额净值为 1.0740 元，
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
本讲述期基金份额净值增长率为 6.97%，同期事迹基准收益率为 7.88%。
本面的变化以及国际经济体的影响。预测内需方面，耗尽仍是主要合手手，外需方面，好意思国对华加
征关税将对出口形成一定冲击。房地产方面，2025 年或为“寻底年”，销售和投资降幅可能收窄，
但库存去化闲暇和地方财政压力仍是主要风险点。因此短期内预测基本面回转的可能性不大。在
稳增长诉求增强的布景下，货币计谋有望延续适度宽松基调。但若财政计谋将进一步加码，债券
阛阓可能面对收益率涟漪上行的压力。
短期可视的扰动一是地方政府融资平台债务置换对利率债供给端的冲击，二是央行在资金面、
长债交易方面的把控。另外，权益阛阓结构性行情对债市的压制作用有可能跳动基本面驱动。
在面前的低利率环境中，降息预期已大幅度透支，赔率照旧不高，波动率放大的可能性更大。
波动放大的阛阓环境下，是风险亦然交易契机，债市的逾额收益将开头于对"非对称信息"的捕捉，
尤其是一些未被纳入传统订价模子的变量。
策略方面，本基金链接以利率债配置和交易为主，根据阛阓变化无间捕捉投资契机，升迁产
品收益。
本讲述期内，本基金管理东谈主宝石一切从范例运作、驻扎风险、保护基金持有东谈主利益启程，依
照公司里面遏抑的举座要求，链接悉力于内控机制的完善，加强里面风险的遏抑与驻扎，确保各
项法则和管理轨制的落实，保证基金合同得到严格履行。
公司按照章程的权限和门径，通过实时监控、现场搜检、要点抽查和东谈主员参议等方法，落寞
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题实时提倡改换建议并督促业务部门进行整改，
同期依期向董事会和公司管理层出具监察稽核讲述。
公司采取预先驻扎、事中遏抑和过后监督等三阶段责任，加强了对日常投资运作的管理和监
控，保证投资遵命既定的投资方案门径与业务经由，基金各项投资合适比例遏抑的要求，严格执
行分级授权轨制，保证基金投资落寞、平正。
本基金管理东谈主承诺将宝石以憨厚信用、勤恳尽责的原则管理和愚弄基金资产，束缚提高里面
监察稽核责任的科学性和有用性，努力驻扎各式风险，为基金持有东谈主谋求最大利益。
根据中国证监会筹商章程及基金合同约定，本基金管理东谈主应严格按照新准则、中国证监会相
关章程和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
法则要求履行估值及净值策画的复核背负。管帐师事务所在估值诊疗导致基金资产净值的变化在
机构按照交易合同约定提供订价事业。其中，本基金管理东谈主为了确保估值责任的合规开展，建立
了负责估值责任方案和引申的专门机构，组成东谈主员包括总司理、防守长、投研摊派指挥、运营分
管指挥、合规与风险管理部负责东谈主及基金管帐负责东谈主等。该机组成员均具备专科胜任智商和筹商
从业经验，精明各自限度的表面学问，熟识筹商计谋法则，并具有丰富的实践训戒。同期，根据
基金管理公司制定的筹商轨制，估值责任方案机构的成员中不包括基金司理。本讲述期内，参与
估值经由各方之间无关键利益冲破。
本基金本讲述期内未进行利润分拨，合适筹商法则及基金合同的章程。
本讲述期内，本基金不存在邻接二十个责任日基金份额持有东谈主数目动怒二百东谈主或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托管东谈主讲述
本讲述期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”
）在对华润元大泓远利率债债券型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金法》、基金合同、托
管条约和其他筹商章程，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行径，十足尽责尽责地履行了基金托
管东谈主应尽的义务。
本讲述期，本托管东谈主按照《证券投资基金法》、基金合同、托管条约和其他筹商章程，对本基
金管理东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值策画、基金份额申购赎回价钱的策画以
及基金用度开支等方面进行了持重的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管
理东谈主有毁伤基金份额持有东谈主利益的行径。
今年度讲述中利润分拨情况真是、准确。
本讲述中的财务方针、净值阐发、收益分拨情况、财务管帐讲述（注：
“财务管帐讲述”中的
“各关联方投成本基金的情况”、“金融用具风险及管理”部分以及“基金份额持有东谈主信息”部分
均未在托管东谈主复核规模内）
、投资组合讲述等数据真是、准确和齐备。
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
§6 审计讲述
财务报表是否经过审计 是
审计宗旨类型 圭臬无保属宗旨
审计讲述编号 安永华明（2025）审字第 70071551_H15 号
审计讲述标题 审计讲述
华润元大泓远利率债债券型证券投资基金全体基金份额持有
审计讲述收件东谈主
东谈主
咱们审计了华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的
利润表、净资产变动表以及筹商财务报表附注。
咱们觉得，后附的华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
审计宗旨
的财务报表在统统关键方面按照企业管帐准则的章程编制，
公允反馈了华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 2024
年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的筹谋效用和净资产
变动情况。
咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程引申了审计责任。
审计讲述的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一
步讲述了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职
形成审计宗旨的基础 业谈德守则，咱们落寞于华润元大泓远利率债债券型证券投
资基金，并履行了事业谈德方面的其他背负。咱们肯定，我
们获取的审计笔据是充分、顺应的，为发表审计宗旨提供了
基础。
强调事项 -
其他事项 -
华润元大泓远利率债债券型证券投资基金管理层对其他信息
负责。其他信息包括年度讲述中涵盖的信息，但不包括财务
报表和咱们的审计讲述。
咱们对财务报表发表的审计宗旨不涵盖其他信息，咱们也不
对其他信息发表任何式样的鉴证论断。
其他信息 结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，
在此过程中，接头其他信息是否与财务报表或咱们在审计过
程中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在关键错报。
基于咱们已引申的责任，若是咱们细则其他信息存在关键错
报，咱们应当讲述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要
讲述。
管理层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其实
现公允反馈，并遐想、引申和退换必要的里面遏抑，以使财
管理层和治理层对财务报表的责 务报表不存在由于作弊或相当导致的关键错报。
任 在编制财务报表时，管理层负责评估华润元大泓远利率债债
券型证券投资基金的无间筹谋智商，败露与无间筹谋筹商的
事项（如适用）
，并愚弄无间筹谋假设，除非策画进行清理、
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
圮绝运营或别无其他执行的选拔。
治理层负责监督华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的
财务讲述过程。
咱们的所在是对财务报表举座是否不存在由于作弊或相当导
致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计宗旨的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则
引申的审计在某一关键错报存在时总能发现。错报可能由于
作弊或相当导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济方案，则不时认
为错报是关键的。
在按照审计准则引申审计责任的过程中，咱们愚弄事业判断，
并保持事业怀疑。同期，咱们也引申以下责任：
（1）识别和评估由于作弊或相当导致的财务报表关键错报风
险，遐想和实施审计门径以应付这些风险，并获取充分、适
当的审计笔据，动作发表审计宗旨的基础。由于作弊可能涉
及联接、伪造、特地遗漏、作假述说或凌驾于里面遏抑之上，
未能发现由于作弊导致的关键错报的风险高于未能发现由于
相当导致的关键错报的风险。
（2）了解与审计筹商的里面遏抑，以遐想稳妥的审计门径，
但宗旨并非对里面遏抑的有用性发表宗旨。
注册管帐师对财务报表审计的责
在按照审计准则引申审计责任的过程中，咱们愚弄事业判断，
任
并保持事业怀疑。
（3）评价管理层选用管帐计谋的稳妥性和作出管帐揣摸及相
关败露的合感性。
（4）对管理层使用无间筹谋假设的稳妥性得出论断。同期，
根据获取的审计笔据，就可能导致对华润元大泓远利率债债
券型证券投资基金无间筹谋智商产生关键疑虑的事项或情况
是否存在关键不细则性得出论断。若是咱们得出论断觉得存
在关键不细则性，审计准则要求咱们在审计讲述中提请报表
使用者提神财务报表中的筹商败露；若是败露不充分，咱们
应当发表非无保属宗旨。咱们的论断基于终端审计讲述日可
取得的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致华润元大泓
远利率债债券型证券投资基金弗成无间筹谋。
（5）评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反馈筹商交易和事项。
咱们与治理层就策画的审计规模、期间安排和关键审计发现
等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的值得爱护
的里面遏抑谬误。
管帐师事务所的称呼 安永华明管帐师事务所（特殊泛泛合伙）
注册管帐师的姓名 乌爱莉 林恩丽
管帐师事务所的地址 中国北京
审计讲述日历 2025 年 3 月 31 日
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
§7 年度财务报表
管帐主体：华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
讲述截止日：2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 1，701，651.52 2，378，772，063.25
结算备付金 1，081，487.42 1，054，794.57
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 4，353，043，555.66 252，631，578.36
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4，353，043，555.66 252，631，578.36
资产解救证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1，871，446，990.70
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产解救证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益用具投资 7.4.7.7 - -
应收清理款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产整个 4，355，826，694.60 4，503，905，426.88
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 67，008，737.46 -
应付清理款 - -
应付赎回款 - -
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应付管理东谈主酬劳 1，081，079.08 573，902.58
应付托管费 360，359.71 191，300.87
应付销售事业费 - 0.31
应付投资照应人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 7.4.7.9 119，049.20 67，052.16
欠债算计 68，569，225.45 832，255.92
净资产：
实收基金 7.4.7.10 3，985，636，184.94 4，483，835，295.55
未分拨利润 7.4.7.12 301，621，284.21 19，237，875.41
净资产算计 4，287，257，469.15 4，503，073，170.96
欠债和净资产整个 4，355，826，694.60 4，503，905，426.88
注： 讲述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 3，985，636，184.94 份，其中，下属 A 类基金
份额净值东谈主民币 1.0757 元，基金份额总额 3，985，634，853.42 份；下属 C 类基金份额净值东谈主民币
管帐主体：华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
上年度可比期间
本期
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024
金合同成效日）至 2023
年 12 月 31 日
年 12 月 31 日
一、营业总收入 304，558，126.08 5，478，897.58
其中：进款利息收入 7.4.7.13 2，893，665.89 2，688，332.13
债券利息收入 - -
资产解救证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 157，932，716.35 461，161.99
资产解救证券投资
收益
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贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
繁衍用具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 19，982，999.74 906，940.01
其中：暂估管理东谈主酬劳 - -
其中：卖出回购金融资产
开销
三、利润总额（亏本总额
以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净亏本以“-”
号填列）
五、其他抽象收益的税后
- -
净额
六、抽象收益总额 284，575，126.34 4，571，957.57
管帐主体：华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期
边幅 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他抽象收益 未分拨利润 净资产算计
一、上期期末净 4，483，835，295. 4，503，073，170.9
- 19，237，875.41
资产 55 6
二、本期期初净
资产
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三、本期增减变 -498，199，110.6
动额（减少以“-” - 282，383，408.80 -215，815，701.81
号填列） 1
（一）、抽象收益
- - 284，575，126.34 284，575，126.34
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -498，199，110.6
净资产变动数 - -2，191，717.54 -500，390，828.15
（净资产减少以 1
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- -2，192，244.80 -500，401，247.69
回款 9
（三）、本期向基
金份额持有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 3，985，636，184. 4，287，257，469.1
- 301，621，284.21
资产 94 5
上年度可比期间
边幅 2023 年 10 月 24 日（基金合同成效日）至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他抽象收益 未分拨利润 净资产算计
一、上期期末净
- - - -
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变 4，283，829，588. 4，303，067，463.5
动额（减少以“-” - 19，237，875.41
号填列） 16 7
（一）、抽象收益
- - 4，571，957.57 4，571，957.57
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 4，283，829，588. 4，298，495，506.0
净资产变动数 - 14，665，917.84
（净资产减少以 16 0
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
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- -15，443，094.77
回款 .23 00
（三）、本期向基
金份额持有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 4，483，835，295. 4，503，073，170.9
- 19，237，875.41
资产 55 6
报表附注为财务报表的组成部分。
本讲述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
江先达 张彦军 张彦军
基金管理东谈主负责东谈主 主宰管帐责任负责东谈主 管帐机构负责东谈主
华润元大泓远利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”
）系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可20232116 号文《对于准予华润元大泓远利率债债券型
证券投资基金注册的批复》的核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投
资基金法》和《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契
约型怒放式，存续期限不定，初度召募期间为 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 23 日，初度竖立
召募不包括认购资金利息共召募 200，005，700.73 元，经安永华明管帐师事务所（特殊泛泛合伙）
考证并出具安永华明（2023）验字第 70135527_H01 号验资讲述。经向中国证监会备案，
《华润元
大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》于 2023 年 10 月 24 日持重成效，基金合同成效日的
基金份额总额为 200，005，707.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 6.66 份基金份额。
本基金的基金管理东谈主为华润元大基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理东谈主，基金托
管东谈主为杭州银行股份有限公司。
根据《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》和《华润元大泓远利率债债券型
证券投资基金招募评释书》
，本基金根据认购/申购用度、销售事业费收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资产入网提销
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售事业费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基
金资产入网提销售事业费的，称为 C 类基金份额。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和
C 类基金份额将分别策画基金份额净值。
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金
合同》的筹商章程，本基金的投资规模包括国内照章刊行和上市交易的债券（仅包括国债、计谋
性金融债、央行单子、地方政府债）
、债券回购、同行存单、银行进款（包括条约进款、依期进款、
奉告进款过甚他银行进款）
、货币阛阓用具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的
其他金融用具（但须合适中国证监会的筹商章程）
。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资
于可调动债券、可交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在
履行顺应门径后，不错将其纳入投资规模。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利
率债资产的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交
易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的事迹相比基准为：中债-国债及计谋性银行债钞票（总值）指数收益率。
本财务报表已于 2025 年 3 月 31 日经本基金的基金管理东谈主批准报出。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及校正的具体
管帐准则、讲授以及《资产管理产物筹商管帐处理章程》和其他筹商章程（统称“企业管帐准则”）
编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关
于证券投资基金估值业务的带领宗旨》、
《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》、《证券投资
基金信息败露内容与模式准则》第 2 号《年度讲述的内容与模式》、
《证券投资基金信息败露编报
功令》第 3 号《管帐报表附注的编制及败露》、
《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号告和中期讲述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他筹商章程。
本财务报表以本基金无间筹谋为基础列报。
本财务报表合适企业管帐准则的要求，真是、齐备地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财
务景色以及 2024 年度的筹谋效用和净资产变动情况。
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本基金管帐年度继承公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所继承的货币均为东谈主民币。除有高出评释外，均以东谈主民
币元为单元默示。
金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债）
，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权
益用具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于运转证据时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融欠债分类
本基金的金融欠债于运转证据时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、
以摊余成本计量的金融欠债。
本基金于成为金融用具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。
区别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期
用具的繁衍用具，按照取得时的公允价值动作运转证据金额，筹商的交易用度在发生时计入当期
损益。
区别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作运转证据金额，
筹商交易用度计入其运转证据金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，继承公允价值进行后续计量，统统
公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，继承本色利率法证据利息收入，其圮绝证据、修改或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。
对于不含关键融资因素的应收款项，本基金愚弄简化计量方法，按照格外于统统这个词存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述继承简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评
估其信用风险自运转证据后是否照旧权贵增多，若是信用风险自运转证据后未权贵增多，处于第
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一阶段，本基金按照格外于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本色利率策画利息收入；若是信用风险自运转证据后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，本基金按照格外于统统这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和
本色利率策画利息收入；若是运转证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照格外于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率策画利息收入。
本基金在每个估值日评估筹商金融用具的信用风险自运转证据后是否已权贵增多。本基金以
单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发
生失约的风险与在运转证据日发生失约的风险，以细则金融用具预测存续期内发生失约风险的变
化情况。
本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确
定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的出奇成本或努力即
可取得的筹商畴前事项、面前景色以及畴昔经济景色预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期八成一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金
融资产的账面余额。
当收取该金融资产现款流量的合同权益圮绝，或该收取金融资产现款流量的权益已回荡，且
合适金融资产回荡的圮绝证据条件的，金融资产将圮绝证据。
本基金已将金融资产统统权上险些统统的风险和酬劳回荡给转入方的，圮绝证据该金融资产；
保留了金融资产统统权上险些统统的风险和酬劳的，不圮绝证据该金融资产；本基金既莫得回荡
也莫得保留金融资产统统权上险些统统的风险和酬劳的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资
产遏抑的，圮绝证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产遏抑的，按照其
链接涉入所回荡金融资产的进程证据筹商金融资产，并相应证据筹商欠债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负
债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金
融欠债，继承本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的背负已履行、取销或届
满，则对金融欠债进行圮绝证据。
公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者回荡一
项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量筹商资产或欠债，假设出售资产或者回荡欠债的
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有序交易在筹商资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在筹商资产
或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日八成干涉的交易阛阓。
本基金继承阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为结束其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有蹙迫
意旨的最低线索输入值，细则所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日八成取得的同样
资产或欠债在活跃阛阓上未经诊疗的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值外筹商资产或负
债径直或转折可不雅察的输入值；第三线索输入值，筹商资产或欠债的不可不雅察输入值。
每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的无间以公允价值计量的资产和欠债进行重
新评估，以细则是否在公允价值计量线索之间发生调动。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃阛阓的金融用具，按照估值日八成取得的同样资产或欠债在活跃阛阓上未经调
整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，
应继承最近交易日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价弗成真是反
映公允价值的，应付报价进行诊疗，细则公允价值。
与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估
值技巧中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的功令等，若是该功令是针对资
产持有者的，那么在估值技巧中不应将该功令动作特征接头。此外，基金管理东谈主不应试虑因巨额
持有筹商资产或欠债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃阛阓的金融用具，应继承在面前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信
息解救的估值技巧细则公允价值。继承估值技巧细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只
有在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；
（3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基金管理东谈主可根据
具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国度最新章程估值。
当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益面前是可引申的，
同期本基金策画以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以
互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列
示，不予互相抵销。
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实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金调动所引起的转入基
金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已结束损益平准金和未结束损益平准金。已结束损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已结束收益/（损失）占净资产比例策画的
金额。未结束损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未结束利
得/（损失）占净资产比例策画的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。
未结束损益平准金与已结束损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分拨利润/（累计亏本）”。
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，继承本色利率法策画的利息扣除在适用情况下的筹商
税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处分时，其处分价钱扣除筹商交易用度后的净额与
账面价值之间的差额证据为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，筹商交易用度径直
计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在持有期
间将按票面或合同利率策画的利息收入扣除在适用情况下的筹商税费后的净额计入投资收益，扣
除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处分时，其处分价钱与运转证据
金额之间的差额扣除筹商交易用度及在适用情况下的筹商税费后的净额证据为投资收益。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额
八成可靠计量时证据。
本基金的管理东谈主酬劳和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接管筹商事业的期间计
入当期损益。
以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息开销按本色利率法策画，本色利率法与直
线法互异较小的则按直线法策画。
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本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现边幅样分拨，但基金份额
持有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分拨利润中的未结束部分为正数，包括基金筹谋步履产生的未结束损益以及基金份
额交易产生的未结束平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已结束部分；
若期末未分拨利润的未结束部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实
现部分相抵未结束部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收
益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。
经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。
筹谋分部是指本基金内同期骄矜下列条件的组成部分：
（1）该组成部分八成在日常步履中产生收入、发生用度；
（2）八成依期评价该组成部分的筹谋效用，以决定向其配置资源、评价其事迹；
（3）八成取得该组成部分的财务景色、筹谋效用和现款流量等筹商管帐信息。
若是两个或多个筹谋分部具有相似的经济特征，况兼骄矜一定条件的，则合并为一个筹谋分
部。
本基金面前以一个筹谋分部运作，不需要进行分部讲述的败露。
无。
无。
无。
无。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》
的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙规模内全面推开营业税改征升值税试点，金
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
融业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同行往来利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
筹商计谋的奉告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有计谋性金融债券
取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往来等升值税计谋的补充
奉告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开辟 训诲扶植事业
等升值税计谋的奉告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管理
东谈主为升值税征税东谈主。
根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税筹商问题的奉告》的规
定，证券投资基金的基金管理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用粗浅计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金管理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总
局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的奉告》的章程细则。
升值税附加税包括城市退换确立税、训诲费附加和地方训诲附加，以本色交纳的升值税税额
为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市退换确立税、训诲费附加和地方训诲附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的奉告》的章程，
自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，怒放式证券投资基金）管理东谈主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税。
根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠计谋的奉告》的规
定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东谈主所得税
根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息
所得筹商个东谈主所得税计谋的奉告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征
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收个东谈主所得税。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
边幅
活期进款 1，701，651.52 2，378，219，841.03
便是：本金 1，700，916.37 2，376，219，389.52
加：应计利息 735.15 2，000，451.51
减：坏账准备 - -
依期进款 - 552，222.22
便是：本金 - -
加：应计利息 - 552，222.22
减：坏账准备 - -
其中：进款期限 1 个月以
- 552，222.22
内
进款期限 1-3 个月 - -
进款期限 3 个月以上 - -
其他进款 - -
便是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
算计 1，701，651.52 2，378，772，063.25
单元：东谈主民币元
本期末
边幅 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 4，152，480，192.19 59，911，555.66 4，353，043，555.66 140，651，807.81
场
算计 4，152，480，192.19 59，911，555.66 4，353，043，555.66 140，651，807.81
资产解救证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 4，152，480，192.19 59，911，555.66 4，353，043，555.66 140，651，807.81
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上年度末
边幅 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 249，868，908.00 2，431，578.36 252，631，578.36 331，092.00
场
算计 249，868，908.00 2，431，578.36 252，631，578.36 331，092.00
资产解救证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 249，868，908.00 2，431，578.36 252，631，578.36 331，092.00
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
本期末
边幅 2024 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所阛阓 - -
银行间阛阓 - -
算计 - -
上年度末
边幅 2023 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所阛阓 - -
银行间阛阓 1，871，446，990.70 -
算计 1，871，446，990.70 -
无。
第 30页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
边幅
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借失约金 - -
应付交易用度 10，049.20 11，052.16
其中：交易所阛阓 2，040.60 -
银行间阛阓 8，008.60 11，052.16
应付利息 - -
预提审计费 100，000.00 30，000.00
预提信息败露费 - 20，000.00
预提账户退换费 9，000.00 6，000.00
算计 119，049.20 67，052.16
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金额单元：东谈主民币元
华润元大泓远利率债 A
本期
边幅 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4，483，832，723.16 4，483，832，723.16
本期申购 9，892.28 9，892.28
本期赎回（以“-”号填列） -498，207，762.02 -498，207，762.02
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算诊疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3，985，634，853.42 3，985，634，853.42
华润元大泓远利率债 C
本期
边幅 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2，572.39 2，572.39
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -1，240.87 -1，240.87
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算诊疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1，331.52 1，331.52
注：申购包含基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
无。
单元：东谈主民币元
华润元大泓远利率债 A
边幅 已结束部分 未结束部分 未分拨利润算计
上年度末 12，304，507.21 6，933，357.89 19，237，865.10
本期期初 12，304，507.21 6，933，357.89 19，237，865.10
本期利润 144，254，331.73 140，320，658.17 284，574，989.90
本期基金份额交易产
-1，440，581.88 -751，087.50 -2，191，669.38
生的变动数
其中：基金申购款 291.64 235.62 527.26
基金赎回款 -1，440，873.52 -751，323.12 -2，192，196.64
本期已分拨利润 - - -
本期末 155，118，257.06 146，502，928.56 301，621，185.62
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华润元大泓远利率债 C
边幅 已结束部分 未结束部分 未分拨利润算计
上年度末 6.33 3.98 10.31
本期期初 6.33 3.98 10.31
本期利润 78.80 57.64 136.44
本期基金份额交易产
-35.44 -12.72 -48.16
生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -35.44 -12.72 -48.16
本期已分拨利润 - - -
本期末 49.69 48.90 98.59
单元：东谈主民币元
上年度可比期间
本期
边幅 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
同成效日）至 2023 年 12 月
日
活期进款利息收入 1，961，239.91 2，115，677.27
依期进款利息收入 668，906.33 570，888.89
其他进款利息收入 - -
结算备付金利息收入 263，519.18 1，765.97
其他 0.47 -
算计 2，893，665.89 2，688，332.13
注：其他为申购款利息收入。
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
边幅 2024年1月1日至2024年12月31 2023年10月24日（基金合同生
日 效日）至2023年12月31日
债券投资收益——利
息收入
第 33页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎
- -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
算计 157，932，716.35 461，161.99
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
边幅 2024年1月1日至2024年12月31 2023年10月24日（基金合同生
日 效日）至2023年12月31日
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 4，412，398，465.81 99，533，652.00
总额
减：应计利息总额 41，694，092.53 1，202，852.45
减：交易用度 58，875.00 3，825.00
买卖债券差价收入 55，603，189.17 -21，682.05
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 34页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
上年度可比期间
本期
边幅称呼 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
合同成效日）至 2023 年 12 月
股票投资 - -
债券投资 140，320，715.81 331，092.00
资产解救证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价值
- -
变动产生的预估升值税
算计 140，320，715.81 331，092.00
第 35页 共 57页
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无。
无。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
边幅 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 10 月 24 日
（基金合同成效日）
月 31 日 至 2023 年 12 月 31 日
审计用度 100，000.00 30，000.00
信息败露费 120，000.00 20，000.00
证券出借失约金 - -
账户退换费 34，500.00 6，000.00
其他 1，020.00 400.00
算计 255，520.00 56，400.00
注：其他分别为上清所账户查询费 1，000 元，网银注册事业费 20 元。
终端本讲述期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作败露的分
部讲述。
无。
民币 0.4200 元进行分成。
关联方称呼 与本基金的关系
华润元大基金管理有限公司 基金管理东谈主、基金注册登记机构、基金销售机构
杭州银行股份有限公司(“杭州银行”) 基金托管东谈主
华润深国投信赖有限公司 基金管理东谈主的激动
元大证券投资信赖股份有限公司 基金管理东谈主的激动
华润金控投资有限公司 基金管理东谈主的激动
深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理东谈主的子公司
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理东谈主控股激动的联营公司
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
珠海华润银行股份有限公司(“珠海华润 与基金管理东谈主受团结本色遏抑的公司
银行”)
注：以下关联交易均在正常业务规模内按一般交易条件签订。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
上年度可比期间
本期
边幅 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
同成效日）至 2023 年 12 月
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 12，369，997.68 621，184.32
其中：应支付销售机构的客户退换
费
应支付基金管理东谈主的净管理费 9，766，472.36 593，049.08
注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提，按月支付。日管理费=前
一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。
(2)根据《怒放式证券投资基金销售用度管理章程》，基金管理东谈主依据销售机构销售基金的保
有量索取一定比例的客户退换费，用以向基金销售机构支付客户事业及销售步履中产生的筹商费
用，客户退换费从基金管理费中列支。
单元：东谈主民币元
边幅 本期 上年度可比期间
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华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
月 31 日 合同成效日）至 2023 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4，123，332.59 207，061.47
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基
金资产净值×0.10%÷当年天数。
单元：东谈主民币元
本期
取得销售事业费的各关联
当期发生的基金应支付的销售事业费
方称呼
华润元大泓远利率债 华润元大泓远利率债
算计
A C
华润元大基金管理有限公
- 2.84 2.84
司
算计 - 2.84 2.84
上年度可比期间
取得销售事业费的各关联
当期发生的基金应支付的销售事业费
方称呼
华润元大泓远利率债 华润元大泓远利率债
算计
A C
华润元大基金管理有限公
- 0.68 0.68
司
算计 - 0.68 0.68
注：支付基金销售机构的销售事业费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司策画并
支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售事业费；C 类基金份额约定的销售事业费年费率
为 0.10%。其策画公式为：
日销售事业费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售事业费年费率/当年天数。
无。
情况
无。
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的情况
无。
本基金的管理东谈主于本期及上年度可比期间均未愚弄固有资金投成本基金。
份额单元：份
华润元大泓远利率债 A
本期末 上年度末
关联方名
持有的基金份额 持有的基金份额
称 持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的比例
基金份额 基金份额
比例（%） （%）
杭州银行
股份有限 3，985，621，197.87 99.9997 3，985，621，197.87 88.8887
公司
注：（1）关联方投成本基金适用基金合同的约定费率。
（2）对于分级基金，比例的分母继承各分级基金的总份额。
（3）于本期末，除基金管理东谈主之外的其他关联方未投成本基金 C 类基金份额。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
关联方称呼 31 日 2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
杭州银行 1，701，651.52 1，961，239.91 2，378，219，841.03 2，115，677.27
注：本基金的银行进款由基金托管东谈主杭州银行救援，并按银行同行利率计息。
本基金本讲述期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
无。
无。
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无。
无。
终端本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 67，008，737.46 元，是以如下债券动作质押：
金额单元：东谈主民币元
期末估值单
债券代码 债券称呼 回购到期日 数目（张） 期末估值总额
价
日
算计 706，000 79，079，388.82
无。
无。
本基金在日常筹谋步履中触及由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓
风险。本基金管理东谈主制定了计谋和门径来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面控
制经由，通过可靠的管理及信息系统无间监控上述各样风险。本基金的基金管理东谈主奉行全面风险
管理体系真是立，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险遏抑委员会，防守长、管理层下设
风险管理委员会，合规与风险管理部和各业务部门组成的四级风险管理架构体系。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东谈主
出现失约、断绝支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于具有细致无比
信用等第的证券，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。
本基金的基金管理东谈主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款
存放在本基金的托管行，与该银行进款筹商的信用风险不关键。本基金在交易所进行的交易均以
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中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，失约风险可能性很小；在
银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行功令以遏抑相应的
信用风险。本基金的基金管理东谈主建立了信用风险管理经由，通过对投资品种信用等第评估来遏抑
证券刊行东谈主的信用风险，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。
于本期末，本基金持有的除国债、央行单子和计谋性金融债之外的债券占基金资产净值的比
例为 11.58%（上年度末：0.43%）
。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 150，568，524.59
算计 - 150，568，524.59
注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
（2）未评级债券包括债券期限在一年以内（含）的国债、计谋性金融债、央行单子。
本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产解救证券。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 496，629，643.50 19，587，124.81
算计 496，629，643.50 19，587，124.81
注：同行存单投资评级取自第三方评级机构的债项评级。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
永久信用评级
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 3，856，413，912.16 82，475，928.96
算计 3，856，413，912.16 82，475，928.96
注：
（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 （2）未评级债券包括债券期限大于一年
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的国债、计谋性金融债和央行单子。
本基金于本期末及上年度末均未持有按永久信用评级列示的资产解救证券。
本基金于本期末及上年度末均未持有按永久信用评级列示的同行存单。
流动性风险是指基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现艰辛。
本基金的基金管理东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管理办法》及《公开召募怒放式
证券投资基金流动性风险管理章程》等筹商法则的要求建立健全怒放式基金流动性风险管理的内
部遏抑体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险管理步履，对本基金组结伙产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理东谈主继承监控基金组结伙产持仓斡旋度方针、逆回购交
易的到期日与交易敌手的斡旋度、流动性受限资产比例、基金组结伙产中 7 个责任日可变现资产
的可变现价值、份额持有东谈主斡旋度以及压力测试等方式驻扎流动性风险，并于怒放日对本基金的
申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变
现智商与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金管理东谈主在基金合同中遐想了庞大赎回条件，
约定在相称情况下赎回央求的处理方式，遏抑因怒放申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险
基金持有东谈主利益。本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有细致无比流动性的债券和货币阛阓工
具，均在证券交易所或银行间同行阛阓交易，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产闪现暂时受
功令外（如有）
，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不跳动基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖
出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所持有的金
融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且
不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。
阛阓风险是指基金所持金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处阛阓各样价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
第 42页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。利率明锐
性金融用具均面对由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具还面
临每个付息期间终端根据阛阓利率再行订价时对于畴昔现款流影响的风险。本基金的繁殖资产主
要为银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理东谈主依期
对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基
金资产及欠债的公允价值，并按照合约章程的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。
单元：东谈主民币元
本
期
末
月
日
资
产
货
币
资
金
结
算
备 1，081，487.42 - - - - 1，081，487.42
付
金
交
易
性
金 464，030，533.07 -
融
资
产
资
产 449，246，902. 1，085，754，730. 2，354，011，389. 4，355，826，694.
总 21 89 49 60
计
负
第 43页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
债
应
付
管
理 - - - - 1，081，079.08
东谈主
报
酬
应
付
托 - - - - 360，359.71 360，359.71
管
费
卖
出
回
购
金 67，008，737.46 - - - - 67，008，737.46
融
资
产
款
其
他
- - - - 119，049.20 119，049.20
负
债
负
债 1，560，487.9
总 9
计
利
率
敏
感 399，804，934.55
度
缺
口
上
年
度
末
月
第 44页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
日
资
产
货
币 2，378，772，063. 2，378，772，063.
- - - -
资 25 25
金
结
算
备 1，054，794.57 - - - - 1，054，794.57
付
金
交
易
性
金 10，283，961.75 61，472，983.60 10，718，983.61 - 252，631，578.36
融
资
产
买
入
返
售 1，871，446，990. 1，871，446，990.
- - - -
金 70 70
融
资
产
资
产 4，261，557，810. 170，155，649. 4，503，905，426.
总 27 40 88
计
负
债
应
付
管
理 - - - - 573，902.58 573，902.58
东谈主
报
酬
应
付
- - - - 191，300.87 191，300.87
托
管
第 45页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
费
应
付
销
售 - - - - 0.31 0.31
服
务
费
其
他
- - - - 67，052.16 67，052.16
负
债
负
债
- - - - 832，255.92 832，255.92
总
计
利
率
敏
感 61，472，983.60 10，718，983.61 -832，255.92
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早
者赐与分类
假设 除阛阓利率之外的其他阛阓变量保持不变
对资产欠债表日基金资产净值的
筹商风险变量的变 影响金额（单元：东谈主民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末（2024 年 12 月 31 日）
分析 阛阓利率减少 25 个
基准点
阛阓利率增多 25 个
-55，188，041.50 -1，202，942.06
基准点
外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融用具以东谈主民币计价，因此无关键外汇风险。
第 46页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以
外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金投资于基金合同和筹商法律法则及监管机构允
许规模内的投资品种，主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券，所面对的最大
其他价钱风险由所持有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫衍化缩小其他价钱
风险，况兼本基金管理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。
经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：
金额单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
边幅
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
- - - -
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
繁衍金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
算计 4，353，043，555.66 101.53 252，631，578.36 5.61
注：本期末及上年度末本基金均未持有交易性权益类投资，因此除阛阓利率和外汇利率之外的市
场价钱因素的变动对于本基金资产净值无关键影响。
公允价值计量终结所属的线索，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的输入值所属的
最低线索决定：第一线索：同样资产或欠债在活跃阛阓上未经诊疗的报价；第二线索：除第一
线索输入值外筹商资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值；第三线索：筹商资产或欠债的不可
不雅察输入值。
第 47页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量终结所属的线索
第一线索 - -
第二线索 4，353，043，555.66 252，631，578.36
第三线索 - -
算计 4，353，043，555.66 252，631，578.36
本基金诊疗公允价值计量线索调动时点的筹商管帐计谋在前后各管帐期间保持一致。
对于公开阛阓交易的证券，若出现关键事项、新发未上市等原因导致不存在活跃阛阓未经
诊疗的报价，本基金不会于此期间将筹商证券的公允价值列入第一线索，并根据估值诊疗中采
用的对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的输入值所属的最低线索，细则筹商投资的公允价
值应属第二线索或第三线索。
无。
无。
无。
本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这
些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
终端资产欠债表日本基金无需要评释的其他蹙迫事项。
第 48页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
§8 投资组合讲述
金额单元：东谈主民币元
序号 边幅 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 4，353，043，555.66 99.94
资产解救证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
无。
无。
无。
无。
无。
无。
金额单元：东谈主民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
第 49页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
其中：计谋性金融债 3，542，034，621.83 82.62
金额单元：东谈主民币元
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
无。
无。
本基金本讲述期末未持有国债期货。
本基金本讲述期末未持有国债期货。
讲述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形
因国度开辟银行对其贷款支付管理不到位，且向未取得行政许可的边幅披发贷款，国度金融
监督管理总局北京监管局对其作出处以罚金的监管步履。
讲述期内，本基金管理东谈主严格遵命基金投资管理筹商轨制要求，上述证券刊行主体的违法违
规行径暂不会形成关键负面影响，投资方案门径合适法律法则和公司轨制的章程。
第 50页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
本讲述期内本基金未投资股票。
无。
无。
无。
由于四舍五入的原因，投资组合讲述中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有东谈主信息
份额单元：份
持有东谈主结构
持有东谈主 机构投资者 个东谈主投资者
户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总份
金份额
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
华 润元大
泓 远利率 169 23，583，638.19 3，985，631，090.15 100.00 3，763.27 0.00
债A
华 润元大
泓 远利率 104 12.80 0.00 0.00 1，331.52 100.00
债C
算计 273 14，599，399.94 3，985，631，090.15 100.00 5，094.79 0.00
注：分级基金机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的策画中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对算计数，比例的分母继承下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总
额）。
边幅 份额级别 持有份额总额（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 华润元大泓远利率债 A 11，423.06 0.0003
理东谈主所
有从业
东谈主员持 华润元大泓远利率债 C 350.26 26.3053
有本基
第 51页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
金
算计 11，773.32 0.0003
注：终端本讲述期末，本基金管理东谈主从业东谈主员投资、持有本基金合适筹商法律法则、中国证监会
章程及筹商管理轨制的章程。
边幅 份额级别 持有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档管理东谈主员、 华润元大泓远利率债 A 0~10
基金投资和考虑部门
负责东谈专揽有本怒放式 华润元大泓远利率债 C 0
基金
算计 0~10
本基金基金司理持有 华润元大泓远利率债 A 0~10
本怒放式基金 华润元大泓远利率债 C 0
算计 0~10
注：1、本期末基金管理东谈主的高档管理东谈主员、基金投资和考虑部门负责东谈专揽有本基金的数目区间为
。
会章程及筹商管理轨制的章程。
理的产物情况
本讲述期内无发生上述情况。
§10 怒放式基金份额变动
单元：份
边幅 华润元大泓远利率债 A 华润元大泓远利率债 C
基金合同成效日
（2023 年 10 月 24 200，003，094.97 2，612.42
日）基金份额总额
本讲述期期初基金份
额总额
本讲述期基金总申购
份额
减：本讲述期基金总
赎回份额
本讲述期基金拆分变 - -
第 52页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
动份额
本讲述期期末基金份
额总额
注：本基金总申购份额含红利再投、调动入份额，总赎回份额含调动出份额。
§11 关键事件揭示
本讲述期内未召开基金份额持有东谈主大会。
本讲述期内，本基金管理东谈主发生关键东谈主事变动如下：
董事长、法定代表东谈主。该变动已完成工商变更登记。
代行公司防守长职务；严莉女士自 2024 年 11 月 11 日起担任公司防守长，公司董事长胡昊先
生不再代行公司防守长职务。上述东谈主事变动已按筹商章程备案。
本讲述期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门无关键东谈主事变动。
本讲述期内无触及本基金管理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。
讲述期内基金投资策略未改变。
本基金聘任的安永华明管帐师事务所（特殊泛泛合伙）为第 2 年为本基金提供审计事业，
今年度应支付给管帐师事务所的酬劳为东谈主民币 100，000.00 元。
本讲述期内，管理东谈主过甚高档管理东谈主员无受检察或处罚的情况。
本讲述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚筹商高档管理东谈主员无受检察或处罚等情况。
第 53页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票成 占当期佣金
券商称呼 备注
数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
宏信证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - 2，040.60 100.00 -
注：基金专用交易单元的选拔圭臬和门径如下：
用交易单元，选拔的圭臬是：
（1）实力浑朴，信誉细致无比，注册成本不少于 5 亿元东谈主民币；
（2）财务景色细致无比，各项财务方针裸露公司筹谋景色厚实；
（3）筹谋行径范例，最近二年未发生因关键违游记径而受到中国证监会处罚；
（4）里面管理范例、严格，具备健全的内控轨制，并能骄矜基金运作高度守秘的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施合适代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息事业；
（6）考虑实力较强，有固定的考虑机构和专门的考虑东谈主员，能实时为本基金提供高质地的咨
询事业。
我公司根据上述圭臬，采用合适条件的证券公司动作租用交易单元的对象。我公司投研部门
依期对所采用证券公司的事业进行抽象评选，评选内容包括：提供考虑讲述质地、数目、实时性
及提供考虑事业主动性和质地等情况，并依据评选终结细则交易单元交易的具体情况。我公司在
相比了多家证券筹谋机构的财务景色、筹谋景色、考虑水平后，向券商租用交易单元动作基金专
用交易单元。本基金本讲述期退租了宏信证券的基金专用交易单元，租用了招商证券的基金专用
交易单元。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
第 54页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
宏信证 35，115，000，0
- - 94.51 - -
券 00.00
招商证 2，040，600，00
- - 5.49 - -
券 0.00
序号 公告事项 法定败露方式 法定败露日历
中国证券报、上海证券
华润元大基金管理有限公司 2023 年
第 4 季度讲述领导性公告
报
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金 2023 年第 4 季度讲述 会基金电子败露网站
中国证券报、基金管理
华润元大泓远利率债债券型证券投资
基金基金司理变更公告
子败露网站
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金招募评释书（2024 年第 1 号） 会基金电子败露网站
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金产物贵府摘记更新 会基金电子败露网站
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
华润元大基金管理有限公司对于董事
长变更的公告
证监会基金电子败露网
站
中国证券报、上海证券
华润元大基金管理有限公司旗下基金
报
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金 2023 年年度讲述 会基金电子败露网站
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
华润元大基金管理有限公司对于网上
交易机构版上线公告
证监会基金电子败露网
站
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金 2024 年第 1 季度讲述 会基金电子败露网站
中国证券报、上海证券
华润元大基金管理有限公司 2024 年
第 1 季度讲述领导性公告
报
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
华润元大基金管理有限公司高档管理
东谈主员变更公告
证监会基金电子败露网
站
第 55页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
基金基金产物贵府摘记更新 会基金电子败露网站
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金 2024 年第 2 季度讲述 会基金电子败露网站
中国证券报、上海证券
华润元大基金管理有限公司 2024 年
第 2 季度讲述领导性公告
报
中国证券报、基金管理
华润元大基金管理有限公司高档管理
东谈主员变更公告
子败露网站
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金 2024 年中期讲述 会基金电子败露网站
中国证券报、上海证券
华润元大基金管理有限公司 2024 年
中期讲述领导性公告
报
中国证券报、证券时报、
华润元大基金管理有限公司对于圮绝
上海证券报、证券日报、
基金管理东谈主网站、证监
筹商销售业务的公告
会基金电子败露网站
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金 2024 年第 3 季度讲述 会基金电子败露网站
中国证券报、上海证券
华润元大基金管理有限公司 2024 年
第 3 季度讲述领导性公告
报
中国证券报、证券时报、
华润元大基金管理有限公司高档管理 上海证券报、证券日报、
东谈主员变更公告 基金管理东谈主网站、证监
会基金电子败露网站
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
基金招募评释书（2024 年第 2 号） 会基金电子败露网站
华润元大泓远利率债债券型证券投资 基金管理东谈主网站、证监
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华润元大基金管理有限公司公募基金
产物风险等第区别功令评释
§12 影响投资者方案的其他蹙迫信息
讲述期内持有基金份额变化情况 讲述期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
跳动 20%的时 份额 份额 份额
（%）
间区间
机构 1 0.00 0.00
日至 2024 年 ，197.87 .87 96
第 56页 共 57页
华润元大泓远利率债 2024 年年度讲述
产物独有风险
本基金于本讲述期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者跳动 20%的情形，本基金管理东谈主
照旧采取步履，审慎证据大额申购与大额赎回，防控产物流动性风险并平正对待投资者。本基金
管理东谈主提请投资者提神因单一投资者持有基金份额斡旋导致的产物流动性风险、大额赎回风险以
及净值波动风险等独有风险。
无。
以上备查文献存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场面。
基金持有东谈主可在办公期间到基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场面或网站免费查阅。
华润元大基金管理有限公司
第 57页 共 57页
